Import bankovních výpisů a párování plateb s doklady

V článku Import bankovních výpisů jsme si ukázali, jak do iÚčta naimportovat bankovní výpis.

Ale co s ním dál? To si vysvětlíme níže.

Po naimportování nalezneme všechny položky z výpisu v záložce Platby, dále odkaz Banka – importy.

Jak je vidět na předešlém obrázku, nově naimportované platby nejsou zaúčtované, tento krok je právě na řadě. Zvolíme si tedy položku, kterou chceme zaúčtovat. Zobrazí se nám formulář.

V tuto chvíli máme několik možností jak doklad zaúčtovat:

a) První a nejjednodušší způsob je, když máme v systému vystavenou přijatou či vydanou fakturu s variabilním číslem, které souhlasí s variabilním číslem na naší platbě. To poznáme tak, že ve formuláři bude již vyplněna kolonka faktura, díky čemuž se nám automaticky platba spáruje s danou fakturou, a dokonce systém sám vyplní zaúčtování. Poté už jen vyplníte data, která jsou potřeba, nebo která chcete doplnit sami.

b) Dále může nastat situace, kdy sice variabilní symbol nesouhlasí, ale vy víte, že je to platba za jednu z vašich faktur. Tudíž se musíte přesunout do záložky faktur, kde si ji vyhledáte a zkopírujete její číslo zpět do dané platby, do kolonky Faktury. Systém fakturu vyhledá, stačí na ni kliknout. Dále ručně doplníme zaúčtování a všechna potřebná data.

c) Třetí možností je, že platba nebude souviset s žádnou vaší fakturou, např. když jste zaplatili platební kartou pohonné hmoty na čerpací stanici. Tudíž je potřeba mít k této platbě daňový doklad, díky kterému doplníte všechny potřebné údaje.

Poslední nejdůležitější krok je platbu ZAÚČTOVAT, pozor NE uložit.

Takto pokračujeme u všech ostatních naimportovaných plateb, jak odchozích, tak příchozích.

Trápí vás zpracování účetnictví, nevíte jak vést daňovou evidenci nebo se nevyznáte v daních z příjmů? Využijte našich účetních služeb.

Pro uživatele účetního programu nabízíme iÚčto také účetní služby. Kompletní zpracování účetnictví nebo vedení daňové evidence se pohybuje již od 999,- korun měsíčně. Máte zájem o vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku. Je to snadné, stačí vyplnit tento dotazník a obratem se vám ozveme.